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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 1 852.00 | 2 249.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 084.00 | 29 386.00 | 28 699.00 | 58 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 879.00 | 32 958.00 | 132 922.00 | 165 879.00 |
BN En cours de production de biens | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
BT Marchandises | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 410.00 | | 422 410.00 | 422 410.00 |
BZ Autres créances | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 620.00 | | 615 620.00 | 615 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 499.00 | 32 958.00 | 748 542.00 | 781 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
DH Report à nouveau | -107 037.00 | -113 275.00 | | -107 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 118.00 | 6 238.00 | | 50 118.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216.00 | -51 334.00 | | -1 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 251.00 | 54 106.00 | | 15 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 883.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 353.00 | 153 717.00 | | 397 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 438.00 | 197 503.00 | | 162 438.00 |
EA Autres dettes | 164 715.00 | 49 288.00 | | 164 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 757.00 | 465 497.00 | | 749 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 542.00 | 414 164.00 | | 748 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 757.00 | 465 497.00 | | 749 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 306.00 | 52 833.00 | | 14 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
FD Production vendue biens | 693 071.00 | | 693 071.00 | 693 071.00 |
FG Production vendue services | 298 618.00 | | 298 618.00 | 298 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 345.00 | | 1 006 345.00 | 1 006 345.00 |
FM Production stockée | | | 41 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 436.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 279.00 | 37 995.00 | | 9 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 279.00 | 37 995.00 | | 9 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 7 542.00 | | 7 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 16 735.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | 21 260.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 968.00 | 615 015.00 | | 1 056 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 850.00 | 608 778.00 | | 1 006 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 118.00 | 6 238.00 | | 50 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 608.00 | | 27 848.00 | 139 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 165 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 62 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | | 25 348.00 | 36 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 2 500.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 442.00 | 3 516.00 | | 29 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 722.00 | 3 516.00 | | 27 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 353.00 | 397 353.00 | | 397 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 422 410.00 | 422 410.00 | | 422 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 171.00 | 501 171.00 | | 501 171.00 |
VW T.V.A. | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 757.00 | 749 757.00 | | 749 757.00 |