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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 246.00 | 577.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 083.00 | 9 720.00 | 3 363.00 | 13 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 005.00 | 60 742.00 | 22 263.00 | 83 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 944.00 | 72 708.00 | 127 237.00 | 199 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 799.00 | 12 942.00 | 359 857.00 | 372 799.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 537.00 | 12 942.00 | 449 595.00 | 462 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 482.00 | 85 650.00 | 576 832.00 | 662 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 000.00 | -56 919.00 | | -24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 948.00 | 3 216.00 | | -909 948.00 |
DL TOTAL (I) | -907 947.00 | 2 000.00 | | -907 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 801.00 | 60 178.00 | | 40 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 378.00 | 10 000.00 | | 98 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 914.00 | 871 059.00 | | 760 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 795.00 | 222 618.00 | | 321 795.00 |
EA Autres dettes | 262 890.00 | 218 493.00 | | 262 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 779.00 | 1 384 343.00 | | 1 484 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 832.00 | 1 386 344.00 | | 576 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 594.00 | 1 384 343.00 | | 523 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 702.00 | 59 120.00 | | 39 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
FD Production vendue biens | -1 271.00 | | -1 271.00 | -1 271.00 |
FG Production vendue services | 2 547 057.00 | | 2 547 057.00 | 2 547 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 228.00 | | 2 572 228.00 | 2 572 228.00 |
FM Production stockée | | | -105 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 011.00 | 3 509.00 | | 11 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | 668.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 859.00 | 9 205.00 | | 3 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | 18 737.00 | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 5 515.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 399.00 | 1 343.00 | | 60 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 425.00 | 6 858.00 | | 63 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 566.00 | 11 880.00 | | -59 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 341.00 | 1 907 000.00 | | 2 483 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 289.00 | 1 903 785.00 | | 3 393 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 948.00 | 3 216.00 | | -909 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 040.00 | 7 975.00 | | 24 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 278.00 | | 14 666.00 | 185 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 141.00 | | 604.00 | 99 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 085.00 | | 14 002.00 | 82 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 60.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 110.00 | 26 598.00 | | 46 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 330.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 194.00 | 26 268.00 | | 44 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 914.00 | 133 124.00 | 627 790.00 | 760 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 890.00 | 27 873.00 | 235 017.00 | 262 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 357 268.00 | 357 268.00 | | 357 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VI Groupe et associés | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 439.00 | 394 797.00 | 19 642.00 | 414 439.00 |
VW T.V.A. | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 779.00 | 523 594.00 | 961 185.00 | 1 484 779.00 |