| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 1 916.00 | 303.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 3 729.00 | 5 682.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 674.00 | 40 465.00 | 32 209.00 | 72 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 278.00 | 46 110.00 | 139 168.00 | 185 278.00 |
BN En cours de production de biens | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
BT Marchandises | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
BZ Autres créances | 311 607.00 | | 311 607.00 | 311 607.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 175.00 | | 1 247 175.00 | 1 247 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 454.00 | 46 110.00 | 1 386 344.00 | 1 432 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
DH Report à nouveau | -56 919.00 | -107 037.00 | | -56 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 50 118.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | -1 216.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 178.00 | 15 251.00 | | 60 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 059.00 | 397 353.00 | | 871 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 618.00 | 162 438.00 | | 222 618.00 |
EA Autres dettes | 218 493.00 | 164 715.00 | | 218 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 343.00 | 749 757.00 | | 1 384 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 344.00 | 748 542.00 | | 1 386 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 343.00 | 749 757.00 | | 1 384 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 120.00 | 14 306.00 | | 59 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FD Production vendue biens | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
FG Production vendue services | 1 810 768.00 | | 1 810 768.00 | 1 810 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 350.00 | | 1 844 350.00 | 1 844 350.00 |
FM Production stockée | | | 39 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 509.00 | 100.00 | | 3 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 205.00 | 9 279.00 | | 9 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 737.00 | 9 279.00 | | 18 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 7 645.00 | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 7 645.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 880.00 | 1 634.00 | | 11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 000.00 | 1 056 968.00 | | 1 907 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 785.00 | 1 006 850.00 | | 1 903 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | 50 118.00 | | 3 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 879.00 | | 20 476.00 | 165 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 185 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 82 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 642.00 | | 499.00 | 98 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 185.00 | | 19 977.00 | 62 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 958.00 | 13 152.00 | | 32 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 196.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | 12 956.00 | | 31 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 059.00 | 871 059.00 | | 871 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 670 775.00 | 670 775.00 | | 670 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 303.00 | 276 303.00 | | 276 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 275.00 | 992 223.00 | 4 052.00 | 996 275.00 |
VW T.V.A. | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 348.00 | 1 382 348.00 | | 1 382 348.00 |