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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 516.00 | | 686 516.00 | 686 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 299.00 | 20 211.00 | 2 088.00 | 22 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 219.00 | 916 201.00 | 9 018.00 | 925 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 990.00 | 936 412.00 | 748 578.00 | 1 684 990.00 |
BT Marchandises | 258 072.00 | 75 185.00 | 182 887.00 | 258 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
BZ Autres créances | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
CF Disponibilités | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 318.00 | 75 185.00 | 477 133.00 | 552 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 308.00 | 1 011 597.00 | 1 225 711.00 | 2 237 308.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 561.00 | | | 823 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -752 796.00 | | | -752 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 478.00 | | | -214 478.00 |
DL TOTAL (I) | -47 822.00 | | | -47 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 939.00 | | | 1 082 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 534.00 | | | 1 273 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 711.00 | | | 1 225 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 534.00 | | | 1 273 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 994.00 | | 707 994.00 | 707 994.00 |
FG Production vendue services | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 378.00 | | 713 378.00 | 713 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 185.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 622.00 | | | 809 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 100.00 | | | 1 024 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 478.00 | | | -214 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 990.00 | | | 1 684 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 519.00 | | | 947 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 469.00 | 5 943.00 | | 930 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 469.00 | 5 943.00 | | 930 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 667.00 | 75 185.00 | 86 667.00 | 86 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 667.00 | 75 185.00 | 86 667.00 | 86 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 667.00 | 75 185.00 | 86 667.00 | 86 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 939.00 | 1 082 939.00 | | 1 082 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 992.00 | 184 848.00 | 47 144.00 | 231 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 534.00 | 1 273 534.00 | | 1 273 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |