| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 780.00 | 359 780.00 | | 359 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 493.00 | 356 145.00 | 1 348.00 | 357 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 722.00 | 729 463.00 | 22 259.00 | 751 722.00 |
BT Marchandises | 117 113.00 | 67 931.00 | 49 183.00 | 117 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 271 593.00 | | 271 593.00 | 271 593.00 |
CF Disponibilités | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 132.00 | 67 931.00 | 528 201.00 | 596 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 853.00 | 797 394.00 | 550 460.00 | 1 347 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 561.00 | 823 561.00 | | 823 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 907 692.00 | -1 442 716.00 | | -1 907 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 279.00 | -464 976.00 | | -346 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 334 518.00 | -988 240.00 | | -1 334 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 245.00 | 1 148 918.00 | | 1 162 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 585.00 | 649 198.00 | | 682 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 14 746.00 | | 13 924.00 |
EA Autres dettes | 26 224.00 | 5 649.00 | | 26 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 978.00 | 1 818 537.00 | | 1 884 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 460.00 | 830 297.00 | | 550 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 978.00 | 1 818 537.00 | | 1 884 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 364.00 | | 481 364.00 | 481 364.00 |
FG Production vendue services | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 787.00 | | 484 787.00 | 484 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 931.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 352.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | 3 258.00 | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 704.00 | 3 258.00 | | 223 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 353.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 162 537.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 990.00 | 164 890.00 | | 421 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 286.00 | -161 632.00 | | -198 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 366.00 | 236 260.00 | | 771 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 645.00 | 701 236.00 | | 1 117 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 279.00 | -464 976.00 | | -346 279.00 |