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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969.00 | 19 518.00 | 1 451.00 | 20 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 341.00 | 728 404.00 | 3 937.00 | 732 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 795.00 | 747 922.00 | 625 873.00 | 1 373 795.00 |
BT Marchandises | 213 178.00 | 68 475.00 | 144 703.00 | 213 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BZ Autres créances | 545 398.00 | | 545 398.00 | 545 398.00 |
CF Disponibilités | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 054.00 | 68 475.00 | 878 578.00 | 947 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 848.00 | 816 397.00 | 1 504 451.00 | 2 320 848.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 561.00 | 823 561.00 | | 823 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 958.00 | -1 196 244.00 | | -1 442 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | -246 713.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | -523 263.00 | -523 505.00 | | -523 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 612.00 | 1 120 725.00 | | 1 135 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 097.00 | 495 131.00 | | 854 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 863.00 | 57 036.00 | | 30 863.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 6 662.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 714.00 | 1 679 554.00 | | 2 027 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 451.00 | 1 156 049.00 | | 1 504 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 714.00 | 1 679 554.00 | | 2 027 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 917.00 | -353.00 | 529 564.00 | 529 917.00 |
FG Production vendue services | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 391.00 | -353.00 | 533 038.00 | 533 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 475.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | 611.00 | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 1 097.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 985.00 | | | 432 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 397.00 | 1 097.00 | | 436 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 3 660.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 669.00 | 265.00 | | 107 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 856.00 | 3 925.00 | | 109 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 541.00 | -2 828.00 | | 326 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 973.00 | 597 811.00 | | 1 085 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 730.00 | 844 523.00 | | 1 085 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242.00 | -246 713.00 | | 242.00 |