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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 831.00 | 162 537.00 | 418 294.00 | 580 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969.00 | 20 377.00 | 592.00 | 20 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 341.00 | 729 553.00 | 2 787.00 | 732 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 795.00 | 916 278.00 | 457 516.00 | 1 373 795.00 |
BT Marchandises | 216 080.00 | 62 153.00 | 153 927.00 | 216 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BZ Autres créances | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
CF Disponibilités | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 933.00 | 62 153.00 | 372 781.00 | 434 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 728.00 | 978 431.00 | 830 297.00 | 1 808 728.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 561.00 | 823 561.00 | | 823 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 716.00 | -1 442 958.00 | | -1 442 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 976.00 | 242.00 | | -464 976.00 |
DL TOTAL (I) | -988 240.00 | -523 263.00 | | -988 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 918.00 | 1 135 612.00 | | 1 148 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 198.00 | 854 097.00 | | 649 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 746.00 | 30 863.00 | | 14 746.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 7 141.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 537.00 | 2 027 714.00 | | 1 818 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 297.00 | 1 504 451.00 | | 830 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 537.00 | 2 027 714.00 | | 1 818 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 153.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 159.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 626.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 3 411.00 | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 436 397.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 2 187.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 890.00 | 109 856.00 | | 164 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 632.00 | 326 541.00 | | -161 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 260.00 | 1 085 973.00 | | 236 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 236.00 | 1 085 730.00 | | 701 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 976.00 | 242.00 | | -464 976.00 |