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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
AP Constructions | 11 031.00 | 10 434.00 | 597.00 | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 063.00 | 330 890.00 | 138 172.00 | 469 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 516.00 | 62 390.00 | 5 126.00 | 67 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 135.00 | 403 715.00 | 150 419.00 | 554 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BP En cours de production de services | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 002.00 | 21 466.00 | 274 535.00 | 296 002.00 |
BZ Autres créances | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CF Disponibilités | 352 216.00 | | 352 216.00 | 352 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 621.00 | 21 466.00 | 775 154.00 | 796 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 756.00 | 425 182.00 | 925 574.00 | 1 350 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 363 496.00 | | | 363 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DL TOTAL (I) | 589 663.00 | | | 589 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 911.00 | | | 335 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 574.00 | | | 925 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 131.00 | | | 285 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 078.00 | | 1 004 078.00 | 1 004 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 078.00 | | 1 004 078.00 | 1 004 078.00 |
FM Production stockée | | | 12 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 263.00 | | | 1 047 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 860.00 | | | 958 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 906.00 | | | 6 906.00 |