| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 6.00 | 9 393.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 171.00 | 380 406.00 | 176 765.00 | 557 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 050.00 | 35 718.00 | 3 332.00 | 39 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 265.00 | 416 130.00 | 196 135.00 | 612 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BP En cours de production de services | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 913.00 | 21 041.00 | 220 872.00 | 241 913.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CF Disponibilités | 424 605.00 | | 424 605.00 | 424 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 372.00 | 21 041.00 | 773 331.00 | 794 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 638.00 | 437 171.00 | 969 466.00 | 1 406 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 250 009.00 | 249 956.00 | | 250 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 938.00 | 85 052.00 | | 95 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 258.00 | 47 307.00 | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | 449 206.00 | 445 317.00 | | 449 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 196.00 | 122 059.00 | | 84 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 349.00 | 76 488.00 | | 70 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 159.00 | 161 325.00 | | 163 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 625.00 | 703.00 | | 24 625.00 |
EA Autres dettes | 177 903.00 | 274 649.00 | | 177 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 260.00 | 635 250.00 | | 520 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 466.00 | 1 080 567.00 | | 969 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 067.00 | 551 130.00 | | 455 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 203.00 | | 1 080 203.00 | 1 080 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 203.00 | | 1 080 203.00 | 1 080 203.00 |
FM Production stockée | | | 8 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 299.00 | 3 955.00 | | 7 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299.00 | 4 436.00 | | 7 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | 4 436.00 | | 3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | 18 783.00 | | 28 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 569.00 | 1 088 898.00 | | 1 146 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 631.00 | 1 003 846.00 | | 1 050 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 938.00 | 85 052.00 | | 95 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 896.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 216 743.00 | 216 743.00 | | 216 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 197.00 | 19 004.00 | 65 193.00 | 84 197.00 |
VI Groupe et associés | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 596.00 | 230 426.00 | 25 170.00 | 255 596.00 |
VW T.V.A. | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 260.00 | 455 067.00 | 65 193.00 | 520 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |