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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 3 365.00 | 10 834.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 073.00 | 414 621.00 | 145 451.00 | 560 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 237.00 | 37 453.00 | 2 784.00 | 40 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 162.00 | 455 440.00 | 165 721.00 | 621 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BP En cours de production de services | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 847.00 | 20 834.00 | 251 013.00 | 271 847.00 |
BZ Autres créances | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CF Disponibilités | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 753.00 | 20 834.00 | 572 918.00 | 593 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 915.00 | 476 275.00 | 738 640.00 | 1 214 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 245 948.00 | 250 009.00 | | 245 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 624.00 | 95 938.00 | | 41 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 058.00 | 40 258.00 | | 34 058.00 |
DL TOTAL (I) | 384 630.00 | 449 206.00 | | 384 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 838.00 | 84 196.00 | | 83 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 399.00 | 70 349.00 | | 76 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 651.00 | 163 159.00 | | 171 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 625.00 | | |
EA Autres dettes | 17 294.00 | 177 903.00 | | 17 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 009.00 | 520 260.00 | | 354 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 640.00 | 969 466.00 | | 738 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 929.00 | 455 067.00 | | 293 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 706.00 | | 1 052 706.00 | 1 052 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 706.00 | | 1 052 706.00 | 1 052 706.00 |
FM Production stockée | | | -25 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 7 299.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 7 299.00 | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 3 579.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 28 048.00 | | 9 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 553.00 | 1 146 569.00 | | 1 046 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 929.00 | 1 050 631.00 | | 1 004 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 624.00 | 95 938.00 | | 41 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 265.00 | | 8 896.00 | 612 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 811.00 | | 4 800.00 | 14 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 222.00 | | 4 089.00 | 596 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 7.00 | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 130.00 | 39 310.00 | | 416 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 3 359.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 124.00 | 35 950.00 | | 416 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 041.00 | | 206.00 | 21 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 041.00 | | 206.00 | 21 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 041.00 | | 206.00 | 21 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 246 926.00 | 246 926.00 | | 246 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 838.00 | 23 758.00 | 60 080.00 | 83 838.00 |
VI Groupe et associés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 961.00 | 274 040.00 | 24 921.00 | 298 961.00 |
VW T.V.A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 009.00 | 293 929.00 | 60 080.00 | 354 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
ST Autres comptes | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 373.00 | | | 212 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 630.00 | | | 244 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |