| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 6 915.00 | 7 284.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 482.00 | 449 461.00 | 119 020.00 | 568 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 802.00 | 38 947.00 | 1 855.00 | 40 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 142.00 | 495 324.00 | 134 818.00 | 630 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BP En cours de production de services | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 844.00 | 20 118.00 | 263 726.00 | 283 844.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CF Disponibilités | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 331.00 | 20 118.00 | 544 213.00 | 564 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 473.00 | 515 442.00 | 679 031.00 | 1 194 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 245 572.00 | 245 948.00 | | 245 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 41 624.00 | | 3 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 858.00 | 34 058.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 340 047.00 | 384 630.00 | | 340 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 283.00 | 83 838.00 | | 67 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 76 399.00 | | 66 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 258.00 | 171 651.00 | | 186 258.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | 17 294.00 | | 8 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 984.00 | 354 009.00 | | 328 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 031.00 | 738 640.00 | | 679 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 487.00 | 293 929.00 | | 287 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 437.00 | | 1 006 437.00 | 1 006 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 437.00 | | 1 006 437.00 | 1 006 437.00 |
FM Production stockée | | | 11 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | 6 200.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 9 308.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 971.00 | 1 046 552.00 | | 1 053 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 355.00 | 1 004 928.00 | | 1 050 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | 41 624.00 | | 3 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 541.00 | 8 450.00 | | 8 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 162.00 | | 8 979.00 | 621 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 311.00 | | 8 973.00 | 600 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 6.00 | 1 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 440.00 | 39 883.00 | | 455 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 3 550.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 075.00 | 36 333.00 | | 452 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 834.00 | 800.00 | 1 516.00 | 20 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 834.00 | 800.00 | 1 516.00 | 20 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 834.00 | 10 800.00 | 1 516.00 | 20 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 1 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 259 409.00 | 259 409.00 | | 259 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 283.00 | 25 786.00 | 41 497.00 | 67 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 481.00 | 288 490.00 | 24 990.00 | 313 481.00 |
VW T.V.A. | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 984.00 | 287 487.00 | 41 497.00 | 328 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
ST Autres comptes | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
YT Sous‐traitance | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 984.00 | | | 244 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |