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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 580.00 | 139 727.00 | 19 853.00 | 159 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 610.00 | 213 025.00 | 27 585.00 | 240 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 196.00 | 352 751.00 | 48 444.00 | 401 196.00 |
BT Marchandises | 323 686.00 | | 323 686.00 | 323 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
BZ Autres créances | 159 017.00 | | 159 017.00 | 159 017.00 |
CF Disponibilités | 438 907.00 | | 438 907.00 | 438 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 408.00 | | 1 188 408.00 | 1 188 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 604.00 | 352 751.00 | 1 236 852.00 | 1 589 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 839.00 | 408 839.00 | | 408 839.00 |
DH Report à nouveau | 395 031.00 | 386 829.00 | | 395 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 677.00 | 8 202.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 826 932.00 | 812 254.00 | | 826 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 029.00 | 285 272.00 | | 350 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 603.00 | 94 355.00 | | 59 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 920.00 | 379 915.00 | | 409 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 852.00 | 1 192 169.00 | | 1 236 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 355 794.00 | | 7 355 794.00 | 7 355 794.00 |
FG Production vendue services | 389 772.00 | | 389 772.00 | 389 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 566.00 | | 7 745 566.00 | 7 745 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 762 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | 16 585.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 16 585.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363.00 | 770.00 | | 7 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | 770.00 | | 7 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | 15 815.00 | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 921.00 | 8 216 792.00 | | 7 784 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770 244.00 | 8 208 590.00 | | 7 770 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 677.00 | 8 202.00 | | 14 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 196.00 | | 12 230.00 | 401 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 401 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 400 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 189.00 | | 12 230.00 | 400 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 209.00 | 12 542.00 | | 340 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 209.00 | 12 542.00 | | 340 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 029.00 | 350 029.00 | | 350 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 158 646.00 | | | 158 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
VB T. V. A. | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 821.00 | 426 821.00 | | 426 821.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 920.00 | 409 920.00 | | 409 920.00 |