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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 580.00 | 144 793.00 | 14 787.00 | 159 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 593.00 | 225 655.00 | 128 938.00 | 354 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 179.00 | 370 448.00 | 144 731.00 | 515 179.00 |
BT Marchandises | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 862.00 | 54 159.00 | 210 703.00 | 264 862.00 |
BZ Autres créances | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CF Disponibilités | 653 666.00 | | 653 666.00 | 653 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 176.00 | 54 159.00 | 1 264 017.00 | 1 318 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 356.00 | 424 607.00 | 1 408 748.00 | 1 833 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 839.00 | 408 839.00 | | 408 839.00 |
DH Report à nouveau | 409 708.00 | 395 031.00 | | 409 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | 14 677.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 847 074.00 | 826 932.00 | | 847 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 911.00 | | | 152 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 193.00 | 350 029.00 | | 320 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 282.00 | 59 603.00 | | 88 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 674.00 | 409 920.00 | | 561 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 748.00 | 1 236 852.00 | | 1 408 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 710 648.00 | | 8 710 648.00 | 8 710 648.00 |
FG Production vendue services | 275 362.00 | | 275 362.00 | 275 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 009.00 | | 8 986 009.00 | 8 986 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 040 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 664.00 | 4 240.00 | | 113 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 664.00 | 4 240.00 | | 113 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 406.00 | 7 363.00 | | 101 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 406.00 | 7 363.00 | | 101 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 258.00 | -3 122.00 | | 12 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 128 495.00 | 7 784 921.00 | | 9 128 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 352.00 | 7 770 244.00 | | 9 108 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 143.00 | 14 677.00 | | 20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 196.00 | | 126 214.00 | 401 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 515 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 514 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 189.00 | | 126 214.00 | 400 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 751.00 | 17 697.00 | | 352 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 751.00 | 17 697.00 | | 352 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 193.00 | 320 193.00 | | 320 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 911.00 | 152 911.00 | | 152 911.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 547.00 | 365 547.00 | | 365 547.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 674.00 | 561 674.00 | | 561 674.00 |