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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 747.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 139.00 | |
BT Marchandises | | | 292 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 766 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 355 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 548 967.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 839.00 | 408 839.00 | | 408 839.00 |
DH Report à nouveau | 429 851.00 | 409 708.00 | | 429 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 863.00 | 20 143.00 | | 140 863.00 |
DL TOTAL (I) | 987 938.00 | 847 074.00 | | 987 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 983.00 | 152 911.00 | | 125 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 862.00 | 320 193.00 | | 354 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 897.00 | 88 282.00 | | 79 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 029.00 | 561 674.00 | | 561 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 967.00 | 1 408 748.00 | | 1 548 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 029.00 | 561 674.00 | | 561 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 138 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 338 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 404 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 183 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 315 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 428.00 | 113 664.00 | | 28 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 428.00 | 113 664.00 | | 28 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 101 406.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 101 406.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 714.00 | 12 258.00 | | 26 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 168.00 | 200.00 | | -25 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 432 539.00 | 9 128 495.00 | | 11 432 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 291 676.00 | 9 108 352.00 | | 11 291 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 863.00 | 20 143.00 | | 140 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 179.00 | | 92 565.00 | 515 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 595 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 594 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 173.00 | | 92 565.00 | 514 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 448.00 | 31 927.00 | | 370 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 448.00 | 31 927.00 | | 370 448.00 |