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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 195 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 422 743.00 | |
BT Marchandises | | | 379 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 854 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 505 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 927 985.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 1 006.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 533.00 | 7 622.00 | | 23 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 086.00 | | | 1 199 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 839.00 | 408 839.00 | | 408 839.00 |
DH Report à nouveau | 451 121.00 | 279 080.00 | | 451 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 986.00 | 172 042.00 | | 202 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 327.00 | 868 345.00 | | 2 286 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 051.00 | 70 494.00 | | 40 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 991.00 | 399 640.00 | | 361 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 328.00 | 77 022.00 | | 239 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 658.00 | 547 444.00 | | 641 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 985.00 | 1 415 788.00 | | 2 927 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 822 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 039 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 042 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 649 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 723 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 978.00 | 36 926.00 | | 34 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 16 211.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 16 211.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 106.00 | 20 716.00 | | 33 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 094.00 | -49 819.00 | | 149 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 849.00 | 10 236 533.00 | | 13 077 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874 863.00 | 10 064 491.00 | | 12 874 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 986.00 | 172 042.00 | | 202 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 327.00 | | 1 239 271.00 | 714 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 1 941 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 745 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 321.00 | | 44 271.00 | 713 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 388.00 | 43 238.00 | | 475 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 388.00 | 43 238.00 | | 475 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 991.00 | 361 991.00 | | 361 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 252 820.00 | 252 820.00 | | 252 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 026.00 | 272 026.00 | | 272 026.00 |
VW T.V.A. | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 658.00 | 641 658.00 | | 641 658.00 |