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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 073.00 | 12 187.00 | 42 886.00 | 55 073.00 |
AP Constructions | 77 695.00 | 70 222.00 | 7 473.00 | 77 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 807.00 | 206 397.00 | 159 410.00 | 365 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 634.00 | 107 451.00 | 15 182.00 | 122 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 593.00 | 397 825.00 | 240 768.00 | 638 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BT Marchandises | 833 385.00 | | 833 385.00 | 833 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 100.00 | 68 931.00 | 2 121 169.00 | 2 190 100.00 |
BZ Autres créances | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CF Disponibilités | 239 161.00 | | 239 161.00 | 239 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 746.00 | 68 931.00 | 3 329 815.00 | 3 398 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 339.00 | 466 755.00 | 3 570 583.00 | 4 037 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 412.00 | 1 566.00 | 5 846.00 | 7 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 418 271.00 | 1 411 378.00 | | 1 418 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 378.00 | 6 893.00 | | 42 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 949.00 | 1 509 571.00 | | 1 551 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 627.00 | 286 017.00 | | 205 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 828.00 | 1 468 465.00 | | 1 595 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 667.00 | 187 017.00 | | 178 667.00 |
EA Autres dettes | 21 907.00 | 22 672.00 | | 21 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 635.00 | 1 964 171.00 | | 2 018 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 583.00 | 3 493 741.00 | | 3 570 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 218.00 | 1 769 769.00 | | 1 873 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 263.00 | | 62 487.00 | 587 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 870.00 | | 4 542.00 | 2 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 156.00 | 638 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 55 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 566 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 472.00 | | 12 301.00 | 52 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 527.00 | | 45 644.00 | 521 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 986.00 | 66 574.00 | 10 735.00 | 341 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 804.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 757.00 | 5 131.00 | 9 700.00 | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 467.00 | 60 639.00 | 1 035.00 | 324 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 206.00 | 25 350.00 | 4 625.00 | 48 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 206.00 | 25 350.00 | 4 625.00 | 48 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 206.00 | 25 350.00 | 24 625.00 | 68 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 350.00 | 4 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 828.00 | 1 595 828.00 | | 1 595 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UP Prêts | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 867.00 | | | 2 041 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
VB T. V. A. | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 478.00 | 60 061.00 | 145 417.00 | 205 478.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 521.00 | 2 309 378.00 | 143.00 | 2 309 521.00 |
VW T.V.A. | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 643.00 | 1 868 226.00 | 145 417.00 | 2 013 643.00 |