| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 665.00 | 62 083.00 | 26 582.00 | 88 665.00 |
AP Constructions | 77 695.00 | 76 008.00 | 1 687.00 | 77 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 452.00 | 408 136.00 | 98 316.00 | 506 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 809.00 | 219 054.00 | 24 755.00 | 243 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BF Prêts | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | 2 266.00 | -2 123.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 669.00 | 774 217.00 | 154 453.00 | 928 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BT Marchandises | 1 373 110.00 | 40 286.00 | 1 332 825.00 | 1 373 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 813.00 | 7 673.00 | 4 230 140.00 | 4 237 813.00 |
BZ Autres créances | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
CF Disponibilités | 1 530 840.00 | | 1 530 840.00 | 1 530 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 121.00 | 47 959.00 | 7 248 161.00 | 7 296 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 790.00 | 822 176.00 | 7 402 614.00 | 8 224 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 628.00 | 6 670.00 | 1 958.00 | 8 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 2 119 226.00 | 1 964 172.00 | | 2 119 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 564.00 | 155 054.00 | | 288 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 089.00 | 2 210 526.00 | | 2 499 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 907.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 698.00 | 608 318.00 | | 1 171 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 707.00 | 2 638 784.00 | | 3 262 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 603.00 | 192 312.00 | | 246 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 896.00 | | |
EA Autres dettes | 222 417.00 | 33 420.00 | | 222 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 525.00 | 3 519 232.00 | | 4 903 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 614.00 | 5 732 664.00 | | 7 402 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 033.00 | 93.00 | | 826 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356 421.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 034.00 | | 36 028.00 | 906 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 662.00 | | 1 966.00 | 6 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 928 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 827 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 298.00 | | 34 050.00 | 807 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 12.00 | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 057.00 | 72 905.00 | 11.00 | 699 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 573.00 | 1 097.00 | | 5 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 026.00 | 7 057.00 | | 55 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 459.00 | 64 751.00 | 11.00 | 638 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 266.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 218.00 | | 10 932.00 | 51 218.00 |
6T Sur comptes clients | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 891.00 | 2 266.00 | 10 932.00 | 58 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 798.00 | 2 266.00 | 13 839.00 | 61 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 707.00 | 3 262 707.00 | | 3 262 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 417.00 | 222 417.00 | | 222 417.00 |
UP Prêts | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 636.00 | 4 228 636.00 | | 4 228 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VB T. V. A. | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 698.00 | 1 094 207.00 | 77 491.00 | 1 171 698.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
VP Divers | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 428.00 | 4 361 019.00 | 2 409.00 | 4 363 428.00 |
VW T.V.A. | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 524.00 | 4 826 033.00 | 77 491.00 | 4 903 524.00 |