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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 064.00 | 45 071.00 | 40 993.00 | 86 064.00 |
AP Constructions | 77 695.00 | 74 108.00 | 3 587.00 | 77 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 042.00 | 326 027.00 | 132 015.00 | 458 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 337.00 | 167 816.00 | 65 521.00 | 233 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 210.00 | 617 324.00 | 247 886.00 | 865 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
BT Marchandises | 1 218 135.00 | 62 353.00 | 1 155 782.00 | 1 218 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 278.00 | 109 073.00 | 2 945 204.00 | 3 054 278.00 |
BZ Autres créances | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
CF Disponibilités | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 314.00 | 171 426.00 | 4 484 888.00 | 4 656 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 524.00 | 788 750.00 | 4 732 774.00 | 5 521 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 662.00 | 4 301.00 | 2 361.00 | 6 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 717 656.00 | 1 612 869.00 | | 1 717 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 516.00 | 104 787.00 | | 246 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 472.00 | 1 808 956.00 | | 2 055 472.00 |
DP Provisions pour risques | 14 552.00 | 3 624.00 | | 14 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 552.00 | 3 624.00 | | 14 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 888.00 | 484 061.00 | | 438 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 278.00 | 13 262.00 | | 37 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 224.00 | 2 011 713.00 | | 2 061 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 924.00 | 156 258.00 | | 119 924.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 26 813.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 750.00 | 2 692 765.00 | | 2 662 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 774.00 | 4 505 346.00 | | 4 732 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 750.00 | 2 358 727.00 | | 2 662 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 511.00 | 2 800.00 | | 104 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 643.00 | | 102 879.00 | 774 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 313.00 | 865 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 86 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 088.00 | 769 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 283.00 | | 102 879.00 | 678 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 405.00 | 96 057.00 | 12 139.00 | 533 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 969.00 | 1 332.00 | | 2 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 980.00 | 13 142.00 | 51.00 | 31 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 457.00 | 81 583.00 | 12 088.00 | 498 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 624.00 | 10 928.00 | | 3 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 330.00 | | 34 977.00 | 97 330.00 |
6T Sur comptes clients | 83 723.00 | 25 350.00 | | 83 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 053.00 | 25 350.00 | 34 977.00 | 181 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 677.00 | 36 278.00 | 34 977.00 | 184 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 278.00 | 34 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 224.00 | 2 061 224.00 | | 2 061 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UP Prêts | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 700.00 | 2 943 700.00 | | 2 943 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VB T. V. A. | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 888.00 | 438 888.00 | | 438 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 797.00 | 3 224 388.00 | 2 409.00 | 3 226 797.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 472.00 | 2 625 472.00 | | 2 625 472.00 |