| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 289.00 | 31 980.00 | 54 309.00 | 86 289.00 |
AP Constructions | 77 695.00 | 72 929.00 | 4 766.00 | 77 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 215.00 | 282 288.00 | 96 927.00 | 379 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 373.00 | 143 240.00 | 78 133.00 | 221 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 124.00 | 533 405.00 | 242 719.00 | 776 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BT Marchandises | 1 131 020.00 | 97 330.00 | 1 033 690.00 | 1 131 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 247.00 | 83 723.00 | 2 765 523.00 | 2 849 247.00 |
BZ Autres créances | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
CF Disponibilités | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 680.00 | 181 053.00 | 4 262 627.00 | 4 443 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 804.00 | 714 458.00 | 4 505 346.00 | 5 219 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 662.00 | 2 969.00 | 3 693.00 | 6 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 612 869.00 | 1 460 649.00 | | 1 612 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 787.00 | 152 220.00 | | 104 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 956.00 | 1 704 169.00 | | 1 808 956.00 |
DP Provisions pour risques | 3 624.00 | 3 427.00 | | 3 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 624.00 | 3 427.00 | | 3 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 061.00 | 285 723.00 | | 484 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 262.00 | 4 992.00 | | 13 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 713.00 | 2 225 392.00 | | 2 011 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 258.00 | 158 762.00 | | 156 258.00 |
EA Autres dettes | 26 813.00 | 100 314.00 | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 765.00 | 2 775 840.00 | | 2 692 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 346.00 | 4 483 437.00 | | 4 505 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 727.00 | 2 615 202.00 | | 2 358 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 49 520.00 | | 2 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 164.00 | | 49 936.00 | 730 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 976.00 | 776 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | 6 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893.00 | 86 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 678 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 692.00 | | 8 489.00 | 78 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 920.00 | | 41 447.00 | 637 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 320.00 | 82 963.00 | 3 877.00 | 454 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | 1 732.00 | 1 901.00 | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 11 509.00 | 893.00 | 21 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 818.00 | 69 721.00 | 1 083.00 | 429 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 427.00 | 197.00 | | 3 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 524.00 | 56 805.00 | | 40 524.00 |
6T Sur comptes clients | 67 291.00 | 25 350.00 | 8 918.00 | 67 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 815.00 | 82 155.00 | 8 917.00 | 107 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 243.00 | 82 352.00 | 8 917.00 | 111 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 352.00 | 8 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 713.00 | 2 011 713.00 | | 2 011 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UP Prêts | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 669.00 | | | 2 738 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
VB T. V. A. | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
VC Groupe et associés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 195.00 | 147 156.00 | 310 622.00 | 481 195.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 602.00 | 3 070 712.00 | 3 890.00 | 3 074 602.00 |
VW T.V.A. | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 503.00 | 2 345 465.00 | 310 622.00 | 2 679 503.00 |