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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 9 698.00 | 1 083.00 | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AP Constructions | 169 562.00 | 144 560.00 | 25 002.00 | 169 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 256.00 | 3 242 694.00 | 1 539 562.00 | 4 782 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299 059.00 | 2 551 893.00 | 747 166.00 | 3 299 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 007.00 | 5 948 845.00 | 2 440 162.00 | 8 389 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 691.00 | 20 260.00 | 795 430.00 | 815 691.00 |
BZ Autres créances | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756.00 | 473.00 | 1 283.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 912 394.00 | | 912 394.00 | 912 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 559.00 | 20 734.00 | 1 915 826.00 | 1 936 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 566.00 | 5 969 579.00 | 4 355 988.00 | 10 325 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 092 358.00 | | | 2 092 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 934.00 | | | 2 601 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 109.00 | | | 795 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 689.00 | | | 489 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 678.00 | | | 330 678.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 054.00 | | | 1 754 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 988.00 | | | 4 355 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 027.00 | | | 1 144 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 676.00 | | 3 838 676.00 | 3 838 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 676.00 | | 3 838 676.00 | 3 838 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 413.00 | | | 4 003 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 837.00 | | | 3 713 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391 380.00 | | 1 181 712.00 | 7 391 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 085.00 | 8 389 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 085.00 | 8 250 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 923.00 | | 1 083.00 | 125 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254 510.00 | | 1 180 452.00 | 7 254 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | 178.00 | 10 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 505.00 | 627 425.00 | 184 085.00 | 5 505 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 807.00 | 627 425.00 | 184 085.00 | 5 495 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 676.00 | 2 014.00 | 2 430.00 | 20 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | | 321.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 471.00 | 2 014.00 | 2 751.00 | 21 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 471.00 | 2 014.00 | 2 751.00 | 21 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 2 430.00 | |
UG ‐ Financières | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 109.00 | 290 060.00 | 505 048.00 | 795 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 689.00 | 489 689.00 | | 489 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 793 416.00 | | | 793 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 535.00 | 33 557.00 | 104 978.00 | 138 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 825.00 | | | 346 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 500.00 | | | 441 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 178.00 | 994 334.00 | 5 844.00 | 1 000 178.00 |
VW T.V.A. | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 054.00 | 1 144 027.00 | 610 027.00 | 1 754 054.00 |