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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 857.00 | 8 949.00 | 1 908.00 | 10 857.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AP Constructions | 189 449.00 | 154 281.00 | 35 168.00 | 189 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846 642.00 | 3 564 217.00 | 1 282 425.00 | 4 846 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457 716.00 | 2 628 606.00 | 829 110.00 | 3 457 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 335.00 | 6 356 053.00 | 2 276 281.00 | 8 632 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 820.00 | 21 200.00 | 894 620.00 | 915 820.00 |
BZ Autres créances | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 571.00 | 864.00 | 153 707.00 | 154 571.00 |
CF Disponibilités | 689 425.00 | | 689 425.00 | 689 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 702.00 | 22 064.00 | 2 015 638.00 | 2 037 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 670 037.00 | 6 378 118.00 | 4 291 919.00 | 10 670 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 934.00 | 2 092 358.00 | | 2 381 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 857.00 | 289 575.00 | | 160 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 790.00 | 2 601 934.00 | | 2 762 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 466.00 | 138 535.00 | | 105 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 055.00 | 795 109.00 | | 790 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 629.00 | 489 689.00 | | 256 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 988.00 | 330 678.00 | | 370 988.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 43.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 129.00 | 1 754 054.00 | | 1 529 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 919.00 | 4 355 988.00 | | 4 291 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 672.00 | 1 144 027.00 | | 993 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 834.00 | | 4 026 834.00 | 4 026 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 834.00 | | 4 026 834.00 | 4 026 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 394.00 | 52 349.00 | | 77 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 662.00 | 93 333.00 | | 75 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 662.00 | 93 810.00 | | 75 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 320.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 320.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 579.00 | 93 490.00 | | 75 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | 65 839.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 925.00 | 4 003 413.00 | | 4 199 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 068.00 | 3 713 837.00 | | 4 039 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 857.00 | 289 575.00 | | 160 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 007.00 | | 623 251.00 | 8 389 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 923.00 | 8 632 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | 127 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 811.00 | 8 493 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 005.00 | | 1 188.00 | 127 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250 876.00 | | 621 742.00 | 8 250 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | 321.00 | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948 845.00 | 787 132.00 | 379 923.00 | 5 948 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 363.00 | 1 112.00 | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 147.00 | 786 769.00 | 378 811.00 | 5 939 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | 1 640.00 | 700.00 | 20 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473.00 | 391.00 | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 734.00 | 2 031.00 | 700.00 | 20 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 734.00 | 2 031.00 | 700.00 | 20 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 055.00 | 326 605.00 | 463 450.00 | 790 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 629.00 | 256 629.00 | | 256 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 892 316.00 | | | 892 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 466.00 | 33 459.00 | 72 007.00 | 105 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 200.00 | | | 344 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 886.00 | | | 381 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 195.00 | | | 144 195.00 |
VP Divers | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 824.00 | 1 166 824.00 | | 1 166 824.00 |
VW T.V.A. | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 129.00 | 993 672.00 | 535 457.00 | 1 529 129.00 |