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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 9 922.00 | 1 310.00 | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AP Constructions | 189 449.00 | 165 728.00 | 23 721.00 | 189 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851 216.00 | 3 988 279.00 | 862 936.00 | 4 851 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822 924.00 | 2 777 979.00 | 1 044 945.00 | 3 822 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002 859.00 | 6 941 908.00 | 2 060 951.00 | 9 002 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 688.00 | 21 362.00 | 1 010 326.00 | 1 031 688.00 |
BZ Autres créances | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 571.00 | 3 162.00 | 151 409.00 | 154 571.00 |
CF Disponibilités | 1 026 884.00 | | 1 026 884.00 | 1 026 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 773.00 | 24 524.00 | 2 361 249.00 | 2 385 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 632.00 | 6 966 432.00 | 4 422 200.00 | 11 388 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402 790.00 | 2 381 934.00 | | 2 402 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 096.00 | 160 857.00 | | 258 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 974.00 | 2 762 790.00 | | 2 888 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 256.00 | 105 466.00 | | 230 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 776.00 | 790 055.00 | | 547 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 038.00 | 256 629.00 | | 289 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 542.00 | 370 988.00 | | 465 542.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 5 992.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 226.00 | 1 529 129.00 | | 1 533 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 200.00 | 4 291 919.00 | | 4 422 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 348.00 | 993 672.00 | | 1 090 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 717 084.00 | | 4 717 084.00 | 4 717 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 084.00 | | 4 717 084.00 | 4 717 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 631.00 | 77 394.00 | | 142 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 912.00 | 75 662.00 | | 19 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912.00 | 75 662.00 | | 19 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 22.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | 60.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 82.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 751.00 | 75 579.00 | | 15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 908.00 | -3 328.00 | | 34 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 212.00 | 4 199 925.00 | | 4 914 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 116.00 | 4 039 068.00 | | 4 656 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 096.00 | 160 857.00 | | 258 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 216.00 | | 590 440.00 | 8 632 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 797.00 | 9 002 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 797.00 | 8 863 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 081.00 | | 375.00 | 127 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493 807.00 | | 589 578.00 | 8 493 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | 487.00 | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356 053.00 | 801 975.00 | 216 120.00 | 6 356 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 973.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347 104.00 | 801 003.00 | 216 120.00 | 6 347 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 200.00 | 2 645.00 | 2 483.00 | 21 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 864.00 | 2 298.00 | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 064.00 | 4 943.00 | 2 484.00 | 22 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 064.00 | 4 943.00 | 2 484.00 | 22 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | 2 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 776.00 | 261 594.00 | 286 182.00 | 547 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 038.00 | 289 038.00 | | 289 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 336.00 | 1 009 336.00 | | 1 009 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 256.00 | 73 559.00 | 156 697.00 | 230 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VP Divers | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 268.00 | 1 182 268.00 | | 1 182 268.00 |
VW T.V.A. | 189 893.00 | 189 893.00 | | 189 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 227.00 | 1 090 348.00 | 442 879.00 | 1 533 227.00 |