| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 10 838.00 | 394.00 | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AP Constructions | 189 449.00 | 175 705.00 | 13 744.00 | 189 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 238.00 | 4 247 891.00 | 587 347.00 | 4 835 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644 143.00 | 3 037 797.00 | 1 606 346.00 | 4 644 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 808 712.00 | 7 472 231.00 | 2 336 481.00 | 9 808 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 549.00 | 18 875.00 | 799 674.00 | 818 549.00 |
BZ Autres créances | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 571.00 | 9 458.00 | 145 114.00 | 154 571.00 |
CF Disponibilités | 1 140 880.00 | | 1 140 880.00 | 1 140 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 453.00 | 28 333.00 | 2 207 120.00 | 2 235 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 165.00 | 7 500 564.00 | 4 543 601.00 | 12 044 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 460 886.00 | 2 402 790.00 | | 2 460 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 497.00 | 258 096.00 | | 289 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 088.00 | 8 088.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 471.00 | 2 888 974.00 | | 2 976 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 250.00 | 230 256.00 | | 526 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 376.00 | 547 776.00 | | 286 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 142.00 | 289 038.00 | | 307 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 547.00 | 465 542.00 | | 444 547.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 614.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 130.00 | 1 533 226.00 | | 1 567 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 601.00 | 4 422 200.00 | | 4 543 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 073.00 | 1 090 348.00 | | 1 082 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 520.00 | | 4 913 520.00 | 4 913 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 520.00 | | 4 913 520.00 | 4 913 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 667.00 | 19 912.00 | | 81 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 510.00 | 19 912.00 | | 82 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 485.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 4 161.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 610.00 | 15 751.00 | | 81 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 412.00 | 34 908.00 | | 72 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 568.00 | 4 914 212.00 | | 5 149 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 071.00 | 4 656 116.00 | | 4 860 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 497.00 | 258 096.00 | | 289 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 152.00 | 57 511.00 | | 47 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002 859.00 | | 1 085 486.00 | 9 002 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 633.00 | 9 808 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 633.00 | 9 668 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863 588.00 | | 1 084 875.00 | 8 863 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | 611.00 | 11 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941 908.00 | 809 956.00 | 279 633.00 | 6 941 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | 916.00 | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931 987.00 | 809 040.00 | 279 633.00 | 6 931 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 362.00 | | 2 487.00 | 21 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 162.00 | 6 296.00 | | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 524.00 | 6 296.00 | 2 487.00 | 24 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 524.00 | 6 296.00 | 2 487.00 | 24 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 376.00 | 164 718.00 | 121 658.00 | 286 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 142.00 | 307 142.00 | | 307 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 797 660.00 | 797 660.00 | | 797 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 250.00 | 162 851.00 | 363 399.00 | 526 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 499.00 | | | 410 499.00 |
VP Divers | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 245.00 | 901 245.00 | | 901 245.00 |
VW T.V.A. | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 130.00 | 1 082 073.00 | 485 057.00 | 1 567 130.00 |