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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 535.00 | 610.00 | 2 145.00 |
AP Constructions | 62 704.00 | 33 664.00 | 29 040.00 | 62 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 549.00 | 183 678.00 | 19 871.00 | 203 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 124.00 | 218 877.00 | 252 247.00 | 471 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
BZ Autres créances | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CF Disponibilités | 2 567 905.00 | | 2 567 905.00 | 2 567 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 138.00 | | 2 701 138.00 | 2 701 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 262.00 | 218 877.00 | 2 953 385.00 | 3 172 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 244.00 | 215 244.00 | | 215 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | 1 524.00 | | 4 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
DH Report à nouveau | 50 776.00 | 80 599.00 | | 50 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | 34 682.00 | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 315 092.00 | 343 196.00 | | 315 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680.00 | 890.00 | | 3 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 25 214.00 | | 21 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 207.00 | 127 768.00 | | 160 207.00 |
EA Autres dettes | 2 446 484.00 | 2 012 654.00 | | 2 446 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 293.00 | 2 166 526.00 | | 2 638 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 385.00 | 2 509 722.00 | | 2 953 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 309.00 | 12 059.00 | 37 491.00 | 244 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | 655.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 428.00 | 11 404.00 | 37 491.00 | 243 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 522.00 | 2 452 522.00 | | 2 452 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 293.00 | 2 638 293.00 | | 2 638 293.00 |