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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
AP Constructions | 118 257.00 | 50 269.00 | 67 988.00 | 118 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754.00 | 4 579.00 | 3 175.00 | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 313.00 | 103 025.00 | 104 288.00 | 207 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 946.00 | 157 873.00 | 372 073.00 | 529 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BZ Autres créances | 3 658 199.00 | | 3 658 199.00 | 3 658 199.00 |
CF Disponibilités | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 297.00 | | 3 899 297.00 | 3 899 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 244.00 | 157 873.00 | 4 271 371.00 | 4 429 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 244.00 | 215 244.00 | | 215 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 865.00 | 12 205.00 | | 13 865.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | 25 764.00 | 38 580.00 | | 25 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 403.00 | 18 844.00 | | -10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 273 785.00 | 314 188.00 | | 273 785.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 606.00 | 117 488.00 | | 124 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 8 065.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 30 002.00 | | 31 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 469.00 | 139 043.00 | | 109 469.00 |
EA Autres dettes | 3 727 256.00 | 143 303.00 | | 3 727 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 585.00 | 437 901.00 | | 3 997 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 371.00 | 752 089.00 | | 4 271 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 955.00 | 36 342.00 | 164 424.00 | 285 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 102.00 | 36 342.00 | 154 571.00 | 276 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732 356.00 | 3 732 356.00 | | 3 732 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 606.00 | 24 878.00 | 87 932.00 | 124 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716 861.00 | 3 716 861.00 | | 3 716 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 932.00 | 3 716 861.00 | 71.00 | 3 716 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 585.00 | 3 897 857.00 | 87 932.00 | 3 997 585.00 |