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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AP Constructions | 144 767.00 | 53 502.00 | 91 265.00 | 144 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754.00 | 1 478.00 | 6 276.00 | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 893.00 | 183 956.00 | 120 937.00 | 304 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 889.00 | 248 789.00 | 415 100.00 | 663 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
BZ Autres créances | 3 270 731.00 | | 3 270 731.00 | 3 270 731.00 |
CF Disponibilités | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 572.00 | | 3 501 572.00 | 3 501 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 461.00 | 248 788.00 | 3 916 673.00 | 4 165 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 244.00 | 215 244.00 | | 215 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 205.00 | 8 670.00 | | 12 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | 70 703.00 | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 325 344.00 | 341 218.00 | | 325 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 488.00 | 136 308.00 | | 117 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 308.00 | 82 062.00 | | 136 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115.00 | 9 815.00 | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | 16 996.00 | | 18 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | 148 145.00 | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 3 310 882.00 | 1 591 328.00 | | 3 310 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 328.00 | 1 848 346.00 | | 3 591 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 673.00 | 2 189 564.00 | | 3 916 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 660.00 | 34 129.00 | | 214 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 2 478.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 285.00 | 31 651.00 | | 207 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321 997.00 | 3 321 997.00 | | 3 321 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 308.00 | 18 820.00 | 82 590.00 | 136 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360 545.00 | 3 360 545.00 | | 3 360 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 616.00 | 3 360 616.00 | | 3 360 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 329.00 | 3 473 841.00 | 82 590.00 | 3 591 329.00 |