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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 3 072.00 | 6 781.00 | 9 853.00 |
AP Constructions | 62 704.00 | 37 056.00 | 25 649.00 | 62 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 767.00 | 154 406.00 | 37 360.00 | 191 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 050.00 | 194 534.00 | 272 516.00 | 467 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
BZ Autres créances | 3 030 314.00 | | 3 030 314.00 | 3 030 314.00 |
CF Disponibilités | 184 306.00 | | 184 305.00 | 184 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 434.00 | | 3 342 434.00 | 3 342 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 484.00 | 194 534.00 | 3 614 950.00 | 3 809 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 244.00 | 215 244.00 | | 215 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 199.00 | 4 529.00 | | 6 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
DH Report à nouveau | 37 502.00 | 50 776.00 | | 37 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 423.00 | 33 396.00 | | 49 423.00 |
DL TOTAL (I) | 319 516.00 | 315 092.00 | | 319 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | 3 680.00 | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | 6 039.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 21 884.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 052.00 | 160 207.00 | | 178 052.00 |
EA Autres dettes | 3 088 845.00 | 2 446 484.00 | | 3 088 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 434.00 | 2 638 293.00 | | 3 295 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 950.00 | 2 953 385.00 | | 3 614 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 877.00 | 16 522.00 | 40 865.00 | 218 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 2 202.00 | 665.00 | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 342.00 | 14 321.00 | 40 200.00 | 217 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098 458.00 | 3 098 458.00 | | 3 098 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164 030.00 | 3 164 030.00 | | 3 164 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 030.00 | 3 164 030.00 | | 3 164 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 434.00 | 3 295 434.00 | | 3 295 434.00 |