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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 457.00 | 33 502.00 | 6 955.00 | 40 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 785.00 | 74 661.00 | 89 123.00 | 163 785.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 204 242.00 | 108 163.00 | 96 079.00 | 204 242.00 |
060 Stock marchandises | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
072 Créances – Autres | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
084 Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 365.00 | | 161 365.00 | 161 365.00 |
110 Total général Actif | 365 607.00 | 108 163.00 | 257 444.00 | 365 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866 284.00 | 773 412.00 | | 866 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 194.00 | 26 302.00 | | 28 194.00 |
230 Autres produits | 7 618.00 | 8 467.00 | | 7 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 095.00 | 808 180.00 | | 902 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 353.00 | 500 714.00 | | 561 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 427.00 | -1 996.00 | | -13 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028.00 | 2 324.00 | | 4 028.00 |
242 Autres charges externes. | 173 242.00 | 163 920.00 | | 173 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 8 256.00 | | 4 379.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 434.00 | 88 979.00 | | 111 434.00 |
252 Charges sociales | 26 544.00 | 21 786.00 | | 26 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 740.00 | 13 278.00 | | 15 740.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 25.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 358.00 | 797 287.00 | | 883 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 737.00 | 10 894.00 | | 18 737.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 74.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 133.00 | 2 500.00 | | 2 133.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | 521.00 | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 948.00 | 370.00 | | 13 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | 1 205.00 | | -1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 184.00 | 11 372.00 | | 7 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |