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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 774.00 | 42 146.00 | 1 627.00 | 43 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 031.00 | 86 899.00 | 53 132.00 | 140 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 805.00 | 129 046.00 | 54 759.00 | 183 805.00 |
060 Stock marchandises | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
072 Créances – Autres | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
084 Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
110 Total général Actif | 339 469.00 | 129 046.00 | 210 423.00 | 339 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 997 216.00 | 948 726.00 | | 997 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 594.00 | 81 624.00 | | 76 594.00 |
230 Autres produits | 1 790.00 | 1 473.00 | | 1 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 600.00 | 1 031 823.00 | | 1 075 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626 369.00 | 605 943.00 | | 626 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 011.00 | 20 918.00 | | 2 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 891.00 | 5 683.00 | | 8 891.00 |
242 Autres charges externes. | 202 681.00 | 174 853.00 | | 202 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 4 556.00 | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 713.00 | 158 010.00 | | 146 713.00 |
252 Charges sociales | 38 262.00 | 41 781.00 | | 38 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 713.00 | 18 520.00 | | 16 713.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 226.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 045 740.00 | 1 030 488.00 | | 1 045 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 861.00 | 1 335.00 | | 29 861.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 46.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | 2 571.00 | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 2 021.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 185.00 | 721.00 | | 9 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 855.00 | 1 210.00 | | 25 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 676.00 | | | 208 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |