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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 524.00 | 36 599.00 | 4 924.00 | 41 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 254.00 | 89 011.00 | 76 243.00 | 165 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 778.00 | 125 610.00 | 81 168.00 | 206 778.00 |
060 Stock marchandises | 139 978.00 | | 139 978.00 | 139 978.00 |
072 Créances – Autres | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
084 Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 083.00 | | 169 083.00 | 169 083.00 |
110 Total général Actif | 375 861.00 | 125 610.00 | 250 251.00 | 375 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 945 361.00 | 866 284.00 | | 945 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 059.00 | 28 194.00 | | 54 059.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | 7 618.00 | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 959.00 | 902 095.00 | | 1 000 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 850.00 | 561 353.00 | | 599 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 052.00 | -13 427.00 | | -3 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 374.00 | 4 028.00 | | 3 374.00 |
242 Autres charges externes. | 194 635.00 | 173 242.00 | | 194 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 4 379.00 | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 361.00 | 111 434.00 | | 136 361.00 |
252 Charges sociales | 36 397.00 | 26 544.00 | | 36 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 447.00 | 15 740.00 | | 17 447.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 66.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 337.00 | 883 358.00 | | 989 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 622.00 | 18 737.00 | | 11 622.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 51.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 133.00 | | |
294 Charges financières | 1 512.00 | 1 745.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 13 948.00 | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -283.00 | -1 956.00 | | -283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 689.00 | 7 184.00 | | 9 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 757.00 | | | 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |