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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 774.00 | 42 998.00 | 776.00 | 43 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 031.00 | 97 997.00 | 42 034.00 | 140 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 805.00 | 140 995.00 | 42 810.00 | 183 805.00 |
060 Stock marchandises | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
072 Créances – Autres | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
084 Disponibilités | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 185.00 | | 315 185.00 | 315 185.00 |
110 Total général Actif | 498 990.00 | 140 995.00 | 357 995.00 | 498 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 969 653.00 | 997 216.00 | | 969 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 193.00 | 76 594.00 | | 58 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 1 790.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 043 090.00 | 1 075 600.00 | | 1 043 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 757.00 | 626 369.00 | | 640 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 085.00 | 2 011.00 | | -27 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 677.00 | 8 891.00 | | 9 677.00 |
242 Autres charges externes. | 211 853.00 | 202 681.00 | | 211 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 4 087.00 | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 528.00 | 146 713.00 | | 118 528.00 |
252 Charges sociales | 24 513.00 | 38 262.00 | | 24 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 949.00 | 16 713.00 | | 11 949.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 13.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 994 058.00 | 1 045 740.00 | | 994 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 032.00 | 29 861.00 | | 49 032.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 83.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 600.00 | | |
294 Charges financières | 491.00 | 1 424.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 3 079.00 | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 667.00 | 25 855.00 | | 43 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |