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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 894.00 | 20 467.00 | 5 427.00 | 25 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 916.00 | 22 635.00 | 6 281.00 | 28 916.00 |
BZ Autres créances | 148 198.00 | | 148 198.00 | 148 198.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 575.00 | 22 635.00 | 160 940.00 | 183 575.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | | | 985.00 |
DG Autres réserves | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DL TOTAL (I) | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | | | 769.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 782.00 | | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 668.00 | 28 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 668.00 | 27 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 492.00 | 1 811.00 | 13 668.00 | 34 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 242.00 | 1 811.00 | 13 668.00 | 34 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 145 782.00 | | | 145 782.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 083.00 | 148 961.00 | 121.00 | 149 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 854.00 | | | 32 854.00 |