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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917.00 | 28 063.00 | 854.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 341.00 | | 161 341.00 | 161 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 258.00 | 28 063.00 | 162 195.00 | 190 258.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DG Autres réserves | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 160 395.00 | | | 160 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VC Groupe et associés | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 122.00 | 123 000.00 | 122.00 | 123 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
ST Autres comptes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334.00 | | | 3 334.00 |