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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 22 095.00 | 3 800.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917.00 | 24 263.00 | 4 654.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 467.00 | | 157 467.00 | 157 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 384.00 | 24 263.00 | 162 121.00 | 186 384.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 635.00 | 1 627.00 | | 22 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 1 627.00 | | 22 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 655.00 | 125 533.00 | 122.00 | 125 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523.00 | | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
ZE Dividendes | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 064.00 | | | 11 064.00 |