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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917.00 | 28 063.00 | 854.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 055.00 | 28 063.00 | 148 991.00 | 177 055.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 372.00 | 691.00 | | 27 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | 691.00 | | 27 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VC Groupe et associés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 276.00 | 105 154.00 | 122.00 | 105 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 577.00 | | | 7 577.00 |