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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 278.00 | 11 643.00 | 2 634.00 | 14 278.00 |
AN Terrains | 363 927.00 | 691.00 | 363 236.00 | 363 927.00 |
AP Constructions | 2 373 360.00 | 2 016 185.00 | 357 174.00 | 2 373 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 444.00 | 232 847.00 | 38 597.00 | 271 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 13 623.00 | 1 604.00 | 15 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 838.00 | 2 274 990.00 | 763 848.00 | 3 038 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | 496.00 | 2 183.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CF Disponibilités | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 266.00 | 496.00 | 135 770.00 | 136 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 105.00 | 2 275 486.00 | 899 618.00 | 3 175 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -104 453.00 | -114 466.00 | | -104 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 558.00 | 10 013.00 | | -119 558.00 |
DL TOTAL (I) | -216 388.00 | -96 830.00 | | -216 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 846.00 | 937 874.00 | | 893 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 140.00 | 9 554.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 522.00 | 114 128.00 | | 128 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 954.00 | 64 891.00 | | 72 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463.00 | 6 743.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 571.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 007.00 | 1 135 764.00 | | 1 116 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 618.00 | 1 038 933.00 | | 899 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
FG Production vendue services | 1 027 871.00 | | 1 027 871.00 | 1 027 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 030.00 | | 1 041 030.00 | 1 041 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 109 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 055.00 | 2 896.00 | | 11 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | -2 896.00 | | -11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 711.00 | 1 168 583.00 | | 1 049 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 270.00 | 1 158 570.00 | | 1 169 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 558.00 | 10 013.00 | | -119 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 787.00 | 21 183.00 | | 3 020 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 3 038 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 3 024 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 789.00 | 21 183.00 | | 3 005 789.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 519.00 | 97 604.00 | 3 131.00 | 2 180 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 4 083.00 | 720.00 | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 238.00 | 93 520.00 | 2 411.00 | 2 172 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 496.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 496.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 496.00 | 216.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 487.00 | 528 863.00 | 197 446.00 | 893 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VP Divers | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 867.00 | 738 243.00 | 197 446.00 | 1 102 867.00 |