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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AN Terrains | 275 534.00 | 729.00 | 274 804.00 | 275 534.00 |
AP Constructions | 1 408 402.00 | 1 155 400.00 | 253 002.00 | 1 408 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 915.00 | 141 953.00 | 11 961.00 | 153 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 2 313.00 | 1 212.00 | 3 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 847 503.00 | 1 306 522.00 | 540 981.00 | 1 847 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | 51.00 | 4 903.00 | 4 954.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 643 945.00 | | 643 945.00 | 643 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 860.00 | 51.00 | 680 808.00 | 680 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 363.00 | 1 306 573.00 | 1 221 790.00 | 2 528 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -224 011.00 | -104 453.00 | | -224 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 920.00 | -119 558.00 | | 371 920.00 |
DL TOTAL (I) | 155 531.00 | -216 389.00 | | 155 531.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 369.00 | 893 846.00 | | 387 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 478.00 | 13 140.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 128 522.00 | | 92 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | 72 954.00 | | 79 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 7 463.00 | | 8 183.00 |
EA Autres dettes | 25 036.00 | 80.00 | | 25 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 258.00 | 1 116 007.00 | | 1 050 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 790.00 | 899 618.00 | | 1 221 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
FG Production vendue services | 838 481.00 | | 838 481.00 | 838 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 399.00 | | 851 399.00 | 851 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 958.00 | | | 650 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 949.00 | | | 658 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 486.00 | 11 055.00 | | 149 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 600.00 | 11 055.00 | | 155 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 348.00 | -11 055.00 | | 501 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 680.00 | 1 049 711.00 | | 1 516 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 760.00 | 1 169 270.00 | | 1 144 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 920.00 | -119 558.00 | | 371 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 838.00 | | 21 917.00 | 3 038 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 153.00 | 6 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 560.00 | | 21 917.00 | 3 024 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 990.00 | 94 697.00 | 1 063 165.00 | 2 274 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 2 136.00 | 7 655.00 | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 346.00 | 92 560.00 | 1 055 510.00 | 2 263 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 18.00 | 463.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 18.00 | 463.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 16 018.00 | 463.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 018.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 009.00 | 49 205.00 | 204 428.00 | 367 009.00 |
VI Groupe et associés | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 812.00 | | | 517 812.00 |
VP Divers | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 780.00 | 727 976.00 | 204 428.00 | 1 045 780.00 |