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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AN Terrains | 275 534.00 | 997.00 | 274 537.00 | 275 534.00 |
AP Constructions | 1 387 036.00 | 1 212 579.00 | 174 457.00 | 1 387 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 967.00 | 157 565.00 | 17 401.00 | 174 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 856.00 | 1 379 917.00 | 466 938.00 | 1 846 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | 2 162.00 | 7 829.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 049.00 | 2 162.00 | 89 887.00 | 92 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 905.00 | 1 382 079.00 | 556 825.00 | 1 938 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
DH Report à nouveau | -14 203.00 | | | -14 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 607.00 | -14 203.00 | | 14 607.00 |
DL TOTAL (I) | 155 935.00 | 141 326.00 | | 155 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 451.00 | 320 243.00 | | 271 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 3 218.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 100 994.00 | | 85 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 020.00 | 40 471.00 | | 34 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 865.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 889.00 | 472 793.00 | | 400 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 825.00 | 630 121.00 | | 556 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
FG Production vendue services | 659 765.00 | | 659 765.00 | 659 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 407.00 | | 668 407.00 | 668 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 74 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 630.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 249.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 7 546.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 800.00 | 661 209.00 | | 748 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 192.00 | 675 412.00 | | 734 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 607.00 | -14 203.00 | | 14 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 928.00 | | 24 263.00 | 1 823 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335.00 | | 1 846 856.00 | 1 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | 1 840 731.00 | 1 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 803.00 | | 24 263.00 | 1 817 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 974.00 | 44 944.00 | | 1 334 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 849.00 | 44 944.00 | | 1 328 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 2 162.00 | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 2 162.00 | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 149.00 | 2 162.00 | 16 149.00 | 16 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 16 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 092.00 | 51 951.00 | 219 141.00 | 271 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 671.00 | 179 530.00 | 219 141.00 | 398 671.00 |