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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AN Terrains | 275 534.00 | 1 131.00 | 274 403.00 | 275 534.00 |
AP Constructions | 1 387 579.00 | 1 250 182.00 | 137 396.00 | 1 387 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 967.00 | 165 489.00 | 9 477.00 | 174 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 846 856.00 | 1 425 578.00 | 421 277.00 | 1 846 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108.00 | 2 097.00 | 5 010.00 | 7 108.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 237 767.00 | | 237 767.00 | 237 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 169.00 | 2 097.00 | 270 072.00 | 272 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 025.00 | 1 427 675.00 | 691 349.00 | 2 119 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 147 563.00 | 147 158.00 | | 147 563.00 |
DH Report à nouveau | | -14 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 629.00 | 14 607.00 | | -29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 126 306.00 | 155 935.00 | | 126 306.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | | | 37.00 |
DR TOTAL (IV) | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 710.00 | 271 451.00 | | 432 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 690.00 | 2 218.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 85 804.00 | | 61 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 671.00 | 34 020.00 | | 59 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 743.00 | 7 394.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 005.00 | 400 889.00 | | 565 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 349.00 | 556 825.00 | | 691 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
FG Production vendue services | 461 518.00 | | 461 518.00 | 461 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 190.00 | | 468 190.00 | 468 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 55 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 148.00 | 748 800.00 | | 500 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 777.00 | 734 192.00 | | 529 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 629.00 | 14 607.00 | | -29 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 856.00 | | 542.00 | 1 846 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542.00 | | 1 846 856.00 | 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 1 840 731.00 | 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 731.00 | | 542.00 | 1 840 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 918.00 | 45 661.00 | | 1 379 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 793.00 | 45 661.00 | | 1 373 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | 2 098.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 2 098.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 2 135.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 349.00 | 205 640.00 | 226 709.00 | 432 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 315.00 | 333 606.00 | 226 709.00 | 560 315.00 |