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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 555.00 | 1 193 191.00 | 102 363.00 | 1 295 555.00 |
AN Terrains | 2 435 359.00 | 1 765 348.00 | 670 010.00 | 2 435 359.00 |
AP Constructions | 7 309 778.00 | 5 844 382.00 | 1 465 395.00 | 7 309 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 461 847.00 | 31 889 029.00 | 4 572 817.00 | 36 461 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 407.00 | 575 917.00 | 42 489.00 | 618 407.00 |
BF Prêts | 4 339 289.00 | | 4 339 289.00 | 4 339 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 465 350.00 | 41 267 869.00 | 11 197 480.00 | 52 465 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 991.00 | 205 049.00 | 494 942.00 | 699 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 679.00 | | 1 029 679.00 | 1 029 679.00 |
BZ Autres créances | 474 756.00 | | 474 756.00 | 474 756.00 |
CF Disponibilités | 1 253 923.00 | | 1 253 923.00 | 1 253 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 797.00 | 205 049.00 | 3 398 748.00 | 3 603 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 069 148.00 | 41 472 919.00 | 14 596 228.00 | 56 069 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410 057.00 | 10 410 057.00 | | 10 410 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
DH Report à nouveau | -513 298.00 | -851 308.00 | | -513 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 505.00 | 338 009.00 | | 389 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
DL TOTAL (I) | 10 798 960.00 | 10 409 455.00 | | 10 798 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 473.00 | 565 276.00 | | 726 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 473.00 | 565 276.00 | | 726 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 499.00 | 1 775 705.00 | | 1 574 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 383.00 | 1 384 320.00 | | 1 377 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 912.00 | 227 914.00 | | 118 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 795.00 | 3 387 941.00 | | 3 070 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 228.00 | 14 362 672.00 | | 14 596 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 795.00 | 3 387 941.00 | | 3 070 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 077 850.00 | | 12 077 850.00 | 12 077 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 077 850.00 | | 12 077 850.00 | 12 077 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 138 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 718 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 869.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 429.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -112 202.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 730.00 | 147 935.00 | | 217 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 872.00 | 13 273 013.00 | | 12 328 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 939 366.00 | 12 935 003.00 | | 11 939 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 505.00 | 338 009.00 | | 389 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 600.00 | 21 362.00 | | 48 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 473.00 | 161 197.00 | | 726 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 473.00 | 161 197.00 | | 726 473.00 |