| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 556.00 | 1 258 833.00 | 36 723.00 | 1 295 556.00 |
AN Terrains | 2 291 620.00 | 1 768 561.00 | 523 059.00 | 2 291 620.00 |
AP Constructions | 7 375 533.00 | 6 135 115.00 | 1 240 418.00 | 7 375 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 549 015.00 | 33 345 954.00 | 3 203 061.00 | 36 549 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 757.00 | 593 010.00 | 31 747.00 | 624 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 404 840.00 | | 1 404 840.00 | 1 404 840.00 |
BF Prêts | 4 839 290.00 | | 4 839 290.00 | 4 839 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 380 611.00 | 43 101 474.00 | 11 279 137.00 | 54 380 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 482.00 | 123 804.00 | 602 678.00 | 726 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 146.00 | | 125 146.00 | 125 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 920.00 | | 1 313 920.00 | 1 313 920.00 |
BZ Autres créances | 1 703 872.00 | | 1 703 872.00 | 1 703 872.00 |
CF Disponibilités | 1 022 252.00 | | 1 022 252.00 | 1 022 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 148.00 | 123 804.00 | 4 879 345.00 | 5 003 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 383 760.00 | 43 225 278.00 | 16 158 482.00 | 59 383 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410 057.00 | 10 410 057.00 | | 10 410 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 363.00 | 445 362.00 | | 445 363.00 |
DH Report à nouveau | -117 215.00 | -123 793.00 | | -117 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 906.00 | 6 578.00 | | 275 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 51 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 014 111.00 | 10 789 800.00 | | 11 014 111.00 |
DP Provisions pour risques | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712 593.00 | 1 035 712.00 | | 1 712 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833 157.00 | 1 035 712.00 | | 1 833 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 624.00 | 1 527 814.00 | | 1 078 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 514.00 | 1 333 373.00 | | 853 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 138 617.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 1 372 220.00 | | | 1 372 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 213.00 | 2 999 805.00 | | 3 311 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 158 482.00 | 14 825 318.00 | | 16 158 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 155.00 | 2 999 805.00 | | 3 338 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 117 563.00 | | 10 117 563.00 | 10 117 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 563.00 | | 10 117 563.00 | 10 117 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 906 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 972 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 969 445.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569 520.00 | | | 3 569 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 670.00 | 169 544.00 | | 119 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 177 780.00 | 12 171 408.00 | | 14 177 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 874.00 | 12 164 830.00 | | 13 901 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 906.00 | 6 578.00 | | 275 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48 600.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 873 068.00 | 656 395.00 | | 53 873 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 4 839 290.00 | 5 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 112.00 | 143 739.00 | 54 380 611.00 | 5 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 739.00 | 48 245 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 556.00 | | | 1 295 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733 110.00 | 656 395.00 | | 47 733 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844 403.00 | | | 4 844 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 279 469.00 | 965 743.00 | 143 739.00 | 42 279 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 647.00 | 19 186.00 | | 1 239 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 039 823.00 | 946 557.00 | 143 739.00 | 41 039 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 713.00 | 969 445.00 | 172 000.00 | 1 035 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 517.00 | 969 445.00 | 172 000.00 | 1 159 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 445.00 | 172 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 624.00 | 1 078 624.00 | | 1 078 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 463.00 | 463 463.00 | | 463 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 782.00 | 312 782.00 | | 312 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 220.00 | 1 372 220.00 | | 1 372 220.00 |
UP Prêts | 4 839 290.00 | 4 839 290.00 | | 4 839 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 920.00 | 1 313 920.00 | | 1 313 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VB T. V. A. | 141 158.00 | 141 158.00 | | 141 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 003.00 | 1 460 003.00 | | 1 460 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968 558.00 | 7 968 558.00 | | 7 968 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 213.00 | 3 311 213.00 | | 3 311 213.00 |