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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 555.00 | 1 239 646.00 | 55 908.00 | 1 295 555.00 |
AN Terrains | 2 435 359.00 | 1 793 927.00 | 641 431.00 | 2 435 359.00 |
AP Constructions | 7 375 532.00 | 6 000 528.00 | 1 375 003.00 | 7 375 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 499 341.00 | 32 653 201.00 | 3 846 140.00 | 36 499 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 757.00 | 592 164.00 | 32 592.00 | 624 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 118.00 | | 798 118.00 | 798 118.00 |
BF Prêts | 4 839 289.00 | | 4 839 289.00 | 4 839 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 873 068.00 | 42 279 469.00 | 11 593 598.00 | 53 873 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 400.00 | 123 803.00 | 547 596.00 | 671 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 547.00 | | 1 020 547.00 | 1 020 547.00 |
BZ Autres créances | 588 997.00 | | 588 997.00 | 588 997.00 |
CF Disponibilités | 924 922.00 | | 924 922.00 | 924 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 523.00 | 123 803.00 | 3 231 719.00 | 3 355 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 228 592.00 | 42 403 273.00 | 14 825 318.00 | 57 228 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410 057.00 | 10 410 057.00 | | 10 410 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
DH Report à nouveau | -123 793.00 | -513 298.00 | | -123 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 389 505.00 | | 6 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 595.00 | 67 333.00 | | 51 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 789 800.00 | 10 798 960.00 | | 10 789 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 035 712.00 | 726 473.00 | | 1 035 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 712.00 | 726 473.00 | | 1 035 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 814.00 | 1 574 499.00 | | 1 527 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 373.00 | 1 377 383.00 | | 1 333 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 617.00 | 118 912.00 | | 138 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 805.00 | 3 070 795.00 | | 2 999 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 318.00 | 14 596 228.00 | | 14 825 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 805.00 | 3 070 795.00 | | 2 999 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 565 286.00 | | 11 565 286.00 | 11 565 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 565 286.00 | | 11 565 286.00 | 11 565 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 957 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 709 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 599.00 | |
GE Autres charges | | | 32 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 990 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 738.00 | 2 000.00 | | 15 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 738.00 | 2 000.00 | | 15 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 738.00 | 2 000.00 | | 15 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 544.00 | 217 730.00 | | 169 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 408.00 | 12 328 872.00 | | 12 171 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 164 830.00 | 11 939 366.00 | | 12 164 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | 389 505.00 | | 6 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 465 350.00 | | 1 510 966.00 | 52 465 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 249.00 | 53 873 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 249.00 | 47 733 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 555.00 | | | 1 295 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 825 391.00 | | 1 010 966.00 | 46 825 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344 402.00 | | 500 000.00 | 4 344 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 473.00 | 474 599.00 | 165 359.00 | 726 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 473.00 | 474 599.00 | 165 359.00 | 726 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 73.00 | | 67.00 |