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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 488.00 | 1 079 817.00 | 3 671.00 | 1 083 488.00 |
AN Terrains | 2 190 936.00 | 1 653 827.00 | 537 110.00 | 2 190 936.00 |
AP Constructions | 6 288 674.00 | 5 486 414.00 | 802 261.00 | 6 288 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 355 030.00 | 22 967 544.00 | 4 387 486.00 | 27 355 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 617.00 | 158 529.00 | 3 088.00 | 161 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 093 251.00 | | 1 093 251.00 | 1 093 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 172 997.00 | 31 346 131.00 | 6 826 865.00 | 38 172 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 768.00 | 32 698.00 | 529 070.00 | 561 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 459.00 | | 590 459.00 | 590 459.00 |
BZ Autres créances | 428 490.00 | | 428 490.00 | 428 490.00 |
CF Disponibilités | 6 476 007.00 | | 6 476 007.00 | 6 476 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 994.00 | | 152 994.00 | 152 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 240 038.00 | 32 698.00 | 8 207 340.00 | 8 240 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 413 035.00 | 31 378 829.00 | 15 034 205.00 | 46 413 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410 057.00 | 10 410 057.00 | | 10 410 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 447.00 | 464 429.00 | | 483 447.00 |
DG Autres réserves | 606 383.00 | 245 050.00 | | 606 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 132.00 | 380 350.00 | | 236 132.00 |
DL TOTAL (I) | 11 736 019.00 | 11 499 887.00 | | 11 736 019.00 |
DP Provisions pour risques | 110 307.00 | 181 192.00 | | 110 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032 378.00 | 919 904.00 | | 1 032 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 685.00 | 1 101 096.00 | | 1 142 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 585.00 | 919 105.00 | | 1 353 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 680.00 | 843 876.00 | | 719 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 194.00 | | |
EA Autres dettes | 76 609.00 | 242 753.00 | | 76 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 501.00 | 2 124 876.00 | | 2 155 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 034 205.00 | 14 725 859.00 | | 15 034 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 878 181.00 | | 861 067.00 | 37 878 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 251.00 | 38 172 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 446.00 | 1 083 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 805.00 | 37 089 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 859.00 | | 54 075.00 | 1 101 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 776 322.00 | | 806 992.00 | 36 776 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 093 251.00 | | | 1 093 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 296 648.00 | 980 319.00 | 930 831.00 | 31 296 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 615.00 | 54 955.00 | 70 748.00 | 1 095 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 201 033.00 | 925 365.00 | 860 083.00 | 30 201 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 096.00 | 177 889.00 | 136 300.00 | 1 101 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 701.00 | 32 698.00 | 72 701.00 | 72 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 701.00 | 32 698.00 | 72 701.00 | 72 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 797.00 | 210 587.00 | 209 001.00 | 1 173 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 587.00 | 209 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 585.00 | 1 353 585.00 | | 1 353 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 467.00 | 302 467.00 | | 302 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 483.00 | 305 483.00 | | 305 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
UX Autres créances clients | 590 459.00 | 590 459.00 | | 590 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VB T. V. A. | 227 624.00 | 227 624.00 | | 227 624.00 |
VC Groupe et associés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 943.00 | 1 171 943.00 | | 1 171 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 501.00 | 2 155 501.00 | | 2 155 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |