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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 593.00 | 10 725.00 | 5 868.00 | 16 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 897.00 | 72 522.00 | 1 375.00 | 73 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 929.00 | 84 671.00 | 7 258.00 | 91 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BN En cours de production de biens | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 963.00 | 10 120.00 | 410 844.00 | 420 963.00 |
BZ Autres créances | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 797.00 | 10 120.00 | 496 677.00 | 506 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 725.00 | 94 790.00 | 503 935.00 | 598 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 875.00 | 109 823.00 | | 82 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 382.00 | -26 947.00 | | 7 382.00 |
DL TOTAL (I) | 123 257.00 | 115 875.00 | | 123 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 498.00 | 52 965.00 | | 21 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 736.00 | 139 981.00 | | 256 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 561.00 | 49 988.00 | | 78 561.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 3 749.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 678.00 | 246 684.00 | | 380 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 935.00 | 362 560.00 | | 503 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 081.00 | | 1 185 081.00 | 1 185 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 081.00 | | 1 185 081.00 | 1 185 081.00 |
FM Production stockée | | | -19 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 477.00 | 782 783.00 | | 1 181 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 095.00 | 809 730.00 | | 1 174 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 382.00 | -26 947.00 | | 7 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 689.00 | 6 264.00 | 20 283.00 | 98 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 572.00 | 5 659.00 | 19 984.00 | 97 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 736.00 | 256 736.00 | | 256 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 081.00 | 469 081.00 | | 469 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 678.00 | 380 678.00 | | 380 678.00 |