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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 1 665.00 | 1 128.00 | 2 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 237.00 | 21 604.00 | 7 632.00 | 29 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 315.00 | 85 145.00 | 12 170.00 | 97 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 910.00 | 108 415.00 | 22 495.00 | 130 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
BN En cours de production de biens | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 849.00 | | 458 849.00 | 458 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 759.00 | 108 415.00 | 481 344.00 | 589 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 559.00 | 67 934.00 | | 92 559.00 |
DH Report à nouveau | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502.00 | 24 625.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 219 318.00 | 215 816.00 | | 219 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 497.00 | 42 984.00 | | 80 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 179.00 | 21 518.00 | | 15 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 827.00 | 285 099.00 | | 97 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 789.00 | 77 914.00 | | 67 789.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 580.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 026.00 | 428 094.00 | | 262 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 344.00 | 643 910.00 | | 481 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 289.00 | 416 066.00 | | 254 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | 22 587.00 | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 452 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 337.00 | |
FM Production stockée | | | -10 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -104.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 3 150.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 742.00 | 1 763 049.00 | | 1 444 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 240.00 | 1 738 424.00 | | 1 441 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502.00 | 24 625.00 | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 183.00 | | 2 728.00 | 128 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | 1 370.00 | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 195.00 | | 1 358.00 | 125 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 572.00 | 8 843.00 | | 99 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 242.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 149.00 | 8 601.00 | | 98 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 300 069.00 | 300 069.00 | | 300 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 412.00 | 70 675.00 | 7 737.00 | 78 412.00 |
VI Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 898.00 | 334 348.00 | 1 550.00 | 335 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 026.00 | 254 289.00 | 7 737.00 | 262 026.00 |