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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 122.00 | 671.00 | 2 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 237.00 | 25 155.00 | 4 082.00 | 29 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 186.00 | 90 527.00 | 14 659.00 | 105 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 781.00 | 117 804.00 | 20 977.00 | 138 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
BN En cours de production de biens | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 121.00 | 7 706.00 | 305 415.00 | 313 121.00 |
BZ Autres créances | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
CF Disponibilités | 149 564.00 | | 149 564.00 | 149 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 444.00 | 7 706.00 | 649 738.00 | 657 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 225.00 | 125 510.00 | 670 715.00 | 796 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 061.00 | 92 559.00 | | 96 061.00 |
DH Report à nouveau | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918.00 | 3 502.00 | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 234 236.00 | 219 318.00 | | 234 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 912.00 | 80 497.00 | | 181 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 15 179.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 147.00 | 97 827.00 | | 174 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 180.00 | 67 789.00 | | 79 180.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 479.00 | 262 026.00 | | 436 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 715.00 | 481 344.00 | | 670 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 259.00 | 254 289.00 | | 315 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 084.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 267 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 603.00 | |
FM Production stockée | | | -959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 286.00 | 2 064.00 | | 20 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 286.00 | 2 064.00 | | 20 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 2 064.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 826.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 927.00 | 1 444 742.00 | | 1 296 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 009.00 | 1 441 240.00 | | 1 282 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 918.00 | 3 502.00 | | 14 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 910.00 | | 7 871.00 | 130 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 552.00 | | 7 871.00 | 126 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 415.00 | 9 389.00 | | 108 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 457.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 750.00 | 8 932.00 | | 106 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 313 121.00 | 313 121.00 | | 313 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 912.00 | 60 691.00 | 121 221.00 | 181 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 459.00 | 422 909.00 | 1 550.00 | 424 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 479.00 | 315 259.00 | 121 221.00 | 436 479.00 |