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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 237.00 | 13 723.00 | 15 514.00 | 29 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 588.00 | 75 340.00 | 20 248.00 | 95 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 213.00 | 90 486.00 | 36 727.00 | 127 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BN En cours de production de biens | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 045.00 | 20 239.00 | 391 806.00 | 412 045.00 |
BZ Autres créances | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 063.00 | 20 239.00 | 486 824.00 | 507 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 276.00 | 110 725.00 | 523 551.00 | 634 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 257.00 | 82 875.00 | | 90 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 934.00 | 7 382.00 | | 67 934.00 |
DL TOTAL (I) | 191 191.00 | 123 257.00 | | 191 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 725.00 | 21 499.00 | | 107 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 316.00 | 20 000.00 | | 20 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 388.00 | 252 322.00 | | 122 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 477.00 | 78 561.00 | | 77 477.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 3 882.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 360.00 | 376 264.00 | | 332 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 551.00 | 499 521.00 | | 523 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 363.00 | | | 309 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 033.00 | 20 078.00 | | 79 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 274 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 186.00 | |
FM Production stockée | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 3 287.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | 4 713.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 246.00 | 1 181 477.00 | | 1 288 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 312.00 | 1 174 095.00 | | 1 220 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 934.00 | 7 382.00 | | 67 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 671.00 | 5 815.00 | | 84 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 247.00 | 5 815.00 | | 83 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 412 045.00 | | | 412 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 693.00 | 8 296.00 | 20 397.00 | 28 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VP Divers | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 906.00 | 420 946.00 | 23 960.00 | 444 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 760.00 | 309 363.00 | 20 397.00 | 329 760.00 |