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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 1 102 532.00 | 631 985.00 | 470 547.00 | 1 102 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 482.00 | 115 315.00 | 43 166.00 | 158 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 477.00 | 747 300.00 | 632 177.00 | 1 379 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 552 058.00 | | 552 058.00 | 552 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 341.00 | | 693 341.00 | 693 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 819.00 | 747 300.00 | 1 325 519.00 | 2 072 819.00 |
CU Autres participations | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 476.00 | | | 1 215 476.00 |
DH Report à nouveau | -196 051.00 | | | -196 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 286.00 | | | 1 088 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
ED (V) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 519.00 | | | 1 325 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 972.00 | |
GE Autres charges | | | 38 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 505.00 | | | 295 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 645.00 | | | 226 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 477.00 | | | 1 379 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 013.00 | | | 1 261 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 328.00 | 59 972.00 | | 687 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 328.00 | 59 972.00 | | 687 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 247.00 | | 110 000.00 | 141 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 004.00 | 568 004.00 | | 568 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 872.00 | 221 872.00 | | 221 872.00 |