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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 1 102 532.00 | 764 779.00 | 337 753.00 | 1 102 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 482.00 | 150 871.00 | 7 610.00 | 158 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 727.00 | 915 650.00 | 462 077.00 | 1 377 727.00 |
BZ Autres créances | 374 605.00 | | 374 605.00 | 374 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 339 684.00 | | 339 684.00 | 339 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 416.00 | | 734 416.00 | 734 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 326.00 | 915 650.00 | 1 203 676.00 | 2 119 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 476.00 | | | 1 215 476.00 |
DH Report à nouveau | -198 779.00 | | | -198 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 105.00 | | | 1 033 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 676.00 | | | 1 203 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 733.00 | 49 918.00 | | 865 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 733.00 | 49 918.00 | | 865 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 482.00 | 377 482.00 | | 377 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 482.00 | 377 482.00 | | 377 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |