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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 1 102 532.00 | 678 388.00 | 424 144.00 | 1 102 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 482.00 | 128 665.00 | 29 816.00 | 158 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 727.00 | 807 053.00 | 570 674.00 | 1 377 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 636 548.00 | | 636 548.00 | 636 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 212.00 | | 764 212.00 | 764 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 583.00 | 807 053.00 | 1 365 530.00 | 2 172 583.00 |
CU Autres participations | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 476.00 | | | 1 215 476.00 |
DH Report à nouveau | -127 190.00 | | | -127 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 408.00 | | | -35 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 877.00 | | | 1 052 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 653.00 | | | 312 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 530.00 | | | 1 365 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 653.00 | | | 312 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 408.00 | | | -35 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 477.00 | | 8 000.00 | 1 379 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 33 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 1 377 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 013.00 | | | 1 261 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 464.00 | | 8 000.00 | 35 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 300.00 | 59 753.00 | | 747 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 300.00 | 59 753.00 | | 747 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VI Groupe et associés | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 957.00 | | | 632 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 288.00 | 660 288.00 | | 660 288.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |